丹凤千字科普：公司出纳的具体工作内容那些（详细资料介绍）
一、总则
财务部的基本任务是：进行各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核；参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。
本制度适用于XX有限公司的全体财务部员工。
二、财务部门概述
三、财务部工作职责
1. 负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
2. 负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3. 审核各类经济合同，按规定的程序和条件支付各类款项。
4. 负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。
5. 财产清查工作，建立各类财务辅助台账。
6. 负责债权债务的清理和催收工作。
7. 与银行、审计、税务及社保等相关部门进行业务联系。
8. 定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
9. 定期进行财务分析和报告，参与制定公司中长期发展计划和项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
10. 完成公司领导交办的其他工作。
四、财务部各岗位职责
财务经理岗位职责：
1. 在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
2. 贯彻落实财务岗位责任制和工作标准，与相关部门密切合作，确保财务工作的顺利进行。
3. 制定公司财务管理制度、会计成本核算规程等，并监督执行。
4. 编制财务计划，财务计划执行情况。
5. 领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。
6. 负责公司的成本管理工作，包括成本预测、控制、核算和分析等。
7. 监督和检查财务内部管理制度的执行情况，以及各项财务指标的执行结果。
8. 指导仓库主管做好内部管理工作，审核公司的报表、记账凭证。
9. 定期分析财务状况和经营成果，提出改进建议和措施。
10. 审核公司的税务资料，并协助处理税务相关问题。
11. 参与调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案。
12. 向董事会汇报财务状况和经营成果。
税务会计岗位职责：
1. 根据财务会计法规和公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则。
2. 准确、及时地完成税务核算和结算工作，进行会计核算和账务处理。
3. 负责编制公司月度、年度会计报表及相关附注说明。
4. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作。
5. 根据规定的成本、费用开支范围和标准，进行会计监督。
6. 做好会计资料的收集、汇编和归档工作。
7. 及时提供财经资讯和分析报告，向领导提出改进建议和措施。
8. 协助做好部门内务工作，指导税务助理的日常工作。
总账会计岗位职责：
1. 审核现金及银行存款余额是否账实相符。
2. 审核现金收支单据的合规性。
3. 负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性。
4. 负责已审核的原始凭证的会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核。
5. 负责公司费用的核算，及时审核相关费用单据。
6. 负责公司往来债权债务账目的定期检查，并与往来应付会计共同核对明细账目。
7. 负责公司日常财务核算，登记各类明细账、总帐并定期结账。
8. 负责编制会计报表以及进行财务报告分析，并在每月XX日前提交上月报表给公司领导审核。
9. 监督月末、年末存货的盘点工作。负责指导总账助理人员完成日常工作。
完成财务经理安排的其他工作任务等职责 。完成财务经理安排的其他工作任务等职责 。成本会计岗位职责成本会计岗位职责负责根据财务部门工作安排，负责拟订公司成本核算的有关规定以及进行成本核算的预测、计划等工作职责对成本实施控制和监督认真贯彻执行公司成本核算的有关规定配合有关部门对公司的投资项目做好经济效益分析努力寻求降低成本提高经济效益的新途径和新方法做好成本核算资料的收集整理和归档工作负责指导成本会计助理人员完成日常工作任务等职责往来应付会计岗位职责负责每月与往来客户核对账目每月XX日前核对完所有客户的往来对账单保管好往来对账单以备查询负责审核采购部出具的订购单客户送货单仓库每日进仓明细表等单据审核仓库提交的有关单据与输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致如不一致应及时知会相关人员更改数据负责公司外发加工单的审核并及时输入ERP系统调整应付余额定期与总账会计的账目进行核对保证账目清晰准确负责及时与采购部门供应商的沟通保证往来账目清晰准确定期进行往来帐的清查核对工作在清查过程中若发现确实无法收回的往来款项应查明原因分清责任并按规定程序上报有关部门领导批示对于应付账款及时进行清理催收定期对主要客户应收账款进行对账并按时编制应付账款余额明细表妥善保管有关单据并及时交与出纳人员以便安排付款事宜完成财务经理安排的其他工作任务等职责工资核算会计岗位职责负责每月及时向人事车间管理部门后勤部及相关部门索取有关资料按时核算公司员工工资要求在每月XX日之前完成上月工资明细表的编制工作及时清算辞
